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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.200
港元
+0.100 +0.369% 3.92千萬 10.67億
27.113 (+0.322%)
港元於2019/09/23
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.650
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
24.464 (+0.762%)
港元於2019/09/23
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 24.500
港元
0.000 0.000% 3.42萬 83.99萬
24.573 (-0.297%)
港元於2019/09/23
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 75.200
港元
-0.400 -0.529% 700.00 5.27萬
74.835 (+0.488%)
港元於2019/09/23
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 104.400
港元
-0.100 -0.096% 2.05百萬 2.14億
104.360 (+0.038%)
港元於2019/09/23
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 50.700
港元
-0.100 -0.197% 1.00千 5.07萬
50.629 (+0.140%)
港元於2019/09/23
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.500
港元
+0.450 +2.041% 5.14千 11.52萬
22.378 (+0.547%)
港元於2019/09/23
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.230
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.229 (+0.015%)
港元於2019/09/23
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.480
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.549 (-0.441%)
港元於2019/09/23
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.840
港元
+0.100 +0.678% 1.56千萬 2.31億
14.781 (+0.398%)
港元於2019/09/23
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.800
港元
+0.100 +0.680% 1.08千萬 1.60億
14.729 (+0.485%)
港元於2019/09/23
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.050
港元
+0.150 +0.430% 6.80千 23.81萬
35.049 (+0.003%)
港元於2019/09/23
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 79.800
港元
+0.100 +0.125% 400.00 3.19萬
79.071 (+0.922%)
港元於2019/09/20
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 79.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
79.406 (-0.512%)
港元於2019/09/20
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.100
港元
-0.060 -0.538% 800.00 8.93千
11.016 (+0.767%)
港元於2019/09/23
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.500
港元
+0.250 +0.219% 0.00 0.00
115.246 (-0.647%)
港元於2019/09/20
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.400
港元
-0.100 -0.102% 198.00 1.94萬
99.718 (-1.322%)
港元於2019/09/23
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 116.650
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
116.472 (+0.153%)
美元於2019/09/23
股票 - 中國(中國概念股) ETF
未來中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 61.000
港元
+1.100 +1.836% 11.39萬 6.89百萬
54.152 (+12.646%)
人民幣於2019/09/23
未來中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 63.550
港元
+0.200 +0.316% 3.65萬 2.33百萬
57.327 (+10.855%)
人民幣於2019/09/23
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/09/24 15:19
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