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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)

 
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 5.55 450.93
估值日期 2019/09/20 2019/09/20
夏普比率 N/A 0.46
3年期風險回報比率 -0.24 -0.27
累積表現
  • 1個月
+11.00% +10.59%
  • 3個月
-6.57% -6.80%
  • 6個月
-10.19% -12.56%
  • 年初至今
+2.78% +0.50%
  • 1年
-24.58% -13.91%
  • 3年
+32.54% -16.17%
  • 5年
-21.14% +10.30%
  • 自發行以來
-44.50% N/A
年度表現
  • 2017
-24.58% -13.91%
  • 2016
-0.69% +34.60%
  • 2015
+32.54% -16.17%
  • 2014
-28.52% -10.52%
  • 2013
-21.14% +10.30%
3年年度化波幅 19.40% 20.17%
基金特點
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 Fred Fromm & Steve Land & Matthew Adams Fortis Investment Management USA, Inc.
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 250000000 USD 362016000
基金貨幣 美元 歐元
主題 天然資源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
SCHLUMBERGER LTD (4.63%) CHEVRONTEXACO (8.05%)
  • 02
HALLIBURTON CO (2.72%) SCHLUMBERGER LTD (3.92%)
  • 03
CONCHO RESOURCES INC (3.45%) ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%)
  • 04
DIAMONDBACK ENERGY INC (3.75%) EXXON MOBIL (7.81%)
  • 05
TECHNIPFMC PLC (2.68%) CONOCOPHILLIPS (4.80%)
  • 06
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (2.96%) SUNCOR ENERGY (4.91%)
  • 07
CHEVRON CORP (3.01%) TOTAL (6.12%)
  • 08
ROYAL DUTCH SHELL PLC (2.64%) EOG RESOURCES (5.06%)
  • 09
CONOCOPHILLIPS (2.66%) BP (4.60%)
  • 10
EOG RESOURCES INC (3.49%) VALERO ENERGY CORP (4.12%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 800
認購費 (首次認購費) A類股份:最高5.00% 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 A類股份:1.00% 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 保管費(由於本基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)A類股份:最高0.14%。維持費A類股份:最高0.50%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費+有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費
日期及其他
發行日期 2007/07/12 1997/09/15
財政年度終結日 30/06 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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